Tesla (TSLA)
전기차 혁신을 선도하는 글로벌 테크 기업
📊 핵심 재무 지표
$957B
2024년 총매출
$366B
현금 및 투자자산
18.2%
총이익률
91/100
지급능력 점수
💰 밸류에이션 분석
| 지표 | 수치 | 평가 |
|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.1% | 개선 필요 |
| 순이익률 | 4.8% | 보통 |
| 수익성 점수 | 55/100 | 중간 |
| 부채 규모 | $79B | 건전 |
🚀 핵심 경쟁우위 요소
Tesla는 수직 통합 제조와 첨단 기술력을 바탕으로 전기차 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.
기가팩토리
배터리 생산 최적화
OTA 업데이트
소프트웨어 차별화
글로벌 확장
중국·독일 공장 가동
FSD 기술
자율주행 선도
📈 애널리스트 전망
64명의 애널리스트 컨센서스 분석:
평균 목표주가: $294.98
적극매수: 23%
매수: 27%
보유: 28%
매도: 22%
⚠️ 리스크 분석
경영진 의존도
경쟁 심화
FSD 개발 지연
재무 건전성
주요 우려사항:
- 일론 머스크 개인 브랜드 의존도
- 기존 자동차 업체들의 전기차 추격
- 완전자율주행 상용화 불확실성
⚖️ 투자 포인트 분석
✅ 강점 (PROS)
- 기술적 우위: 배터리·자율주행 기술 선도
- 강력한 재무구조: 366억 달러 현금 보유
- 수직 통합: 기가팩토리 통한 비용 절감
- 글로벌 확장: 중국·독일 등 핵심 시장 진출
- 브랜드 파워: 프리미엄 전기차 시장 지배
⚠️ 리스크 (CONS)
- 낮은 수익성: 55/100 수익성 점수
- 경쟁 심화: 기존 업체들의 전기차 진입
- 키맨 리스크: 일론 머스크 의존도
- 고평가 우려: Zacks 가치 점수 D등급
- 기술 리스크: FSD 개발 지연 가능성
🎯 최종 투자 권고
Tesla는 전기차 시장의 기술적 선도업체로서 강력한 재무구조를 바탕으로 중장기 투자자에게 신중한 매수를 권고합니다.
📊 목표 투자 비중
포트폴리오의 10-20%
⏰ 투자 기간
24-36개월 장기
💡 진입 전략
분할 매수 권장
🎯 리스크 관리
집중 투자 지양
💎 핵심 투자 논리
1. 기술 리더십: 배터리·자율주행 분야 선도적 지위
2. 재무 안정성: 366억 달러 현금과 낮은 부채비율
3. 시장 확장성: 전기차 시장의 지속적 성장 전망
4. 장기 성장: 에너지 저장·태양광 사업 다각화